최근 들어서 S&P500보다 수익률이 좋고 IT기술의 발전과 4차 산업혁명의 시대에 주목해야 되는 산업이 바로 사이버 보안입니다.
2018년에 미국 경제자문위원회가 발표한 자료에 따르면 사이버 공격으로 인해 2016년에 미국 경제가 570억~1,090억 달러에 달하는 피해를 입은 것으로 추정했습니다. 그리고 워싱턴 포스트의 기사에 따르면 사이버 범죄로 인한 전 세계 손실은 2020년에만 거의 1조 달러로 급증했습니다.
이러한 통계 자료를 보면 사이버 보안 서비스를 제공하는 회사들의 매출 성장이 급증할 것을 알 수 있습니다. 하지만 사이버 보안 관련주들은 많고 분석하는데 너무 많은 시간과 노력이 요구됩니다. 그래서 이러한 문제를 해결해주는 미국 ETF를 하나 찾았고 이 펀드는 미국의 대표 사이버 보안 관련주들을 모두 담고 있습니다.
그리고 ETF 투자가 아닌 개별 기업에 투자하는 것을 선호하시는 분들을 위해 해당 ETF가 담고 있는 상위 10개의 유망한 사이버 보안 관련주들에 대한 간단한 설명과 소개도 준비했습니다. 근데 오늘 다루는 ETF는 S&P500에 투자하는 것보다 연평균 수익률이 2% 이상 더 높습니다!
목차
1. 사이버 보안 산업의 성장과 미래
2. ETF 기본 프로필
3. 포트폴리오와 구성
4. ETF 수익률 분석
5. 총정리 + 장단점
1. 사이버 보안 산업의 성장과 미래
앞으로 사이버 보안 산업이 꾸준히 성장할 것을 증명하는 자료와 데이터가 많습니다.
- 최근에 바이든 대통령이 여러 민간 기업들의 지도자들과 만나 미국의 사이버 보안을 강화하기 위한 계획을 논의하고 있습니다
- 글로벌 사이버 보안 시장은 올해 2,180억 달러에서 2026년까지 3,454억 달러로 58.5% 성장할 것으로 예상됩니다
- 2026년의 3,454억 달러로 성장한다면 이는 연평균 10% 성장으로 매우 빠른 발전입니다
- 최근 PWC가 전 세계 CEO 5,050명을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 47%가 사이버 위협을 성장 전망에 대한 극도의 위협으로 식별했으며, 이는 2020년의 33%에서 증가한 수치입니다
- 마이크로소프트와 IBM과 같은 대표 IT기업들도 사이버 보안에 엄청난 투자를 하겠다고 발표할 정도로 사이버 보안 산업의 미래는 밝습니다. 마이크로소프의 경우 향후 5년간 50억 달러를 투자한다고 밝혔고 IBM은 앞으로 150,000명에 달하는 사이버 보안 전문가를 3년 이내로 양성하겠다고 발표했습니다
위에 언급한 바와 같이 현재 사이버 보안 시장이 2,180억 달러의 규모라는 것은 이미 엄청난 산업이라는 것을 알 수 있습니다. 근데 연평균 10% 또는 5년 이내로 50% 이상 성장한다는 것은 분명히 관심을 갖고 투자할 이유가 있다 보입니다.
2. ETF 기본 프로필
- 펀드명 : ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)
- 운용사 : ETFMG
- 상장일 : 2014.11.11
- 수수료 : 0.60%
- 거래량 : 167,407
- 분배금 : 연 0.10% (세전)
(3, 6, 9, 12월에 지급) - 종목수 : 총 61개 종목 보유 중
- 밸런싱 : 분기별로 비중 조정
- 페이지 : ETFMG 공식 사이트
HACK는 컴퓨터 IT 시스템, 기업 보안 시스템, 보안 하드웨어, 네트워크 보안, 그리고 사이버 공격과 관련된 회사들에 투자합니다. 그리고 다른 사이버 보안 관련 ETF와는 다르게 상대적으로 알려지지 않은 기업들에 투자합니다.
근데 많이 알려지지 않은 기업에 투자하는 것이 이상하다고 생각할 수 있지만 해당 ETF는 지난 연평균 20% 이상의 수익률을 자랑하고 있습니다. 수익률 분석은 아래에 더 구체적으로 정리했지만 HACK ETF의 전략은 문제가 없어 보입니다.
해당 ETF가 현재 추종하는 지수는 Prime Cyber Defense Index입니다.
3. 포트폴리오와 구성
- Darktrace
올해 사이버 보안 인덱스에서 수익률과 성장률이 1위인 사이버 보안 회사로 각종 AI 기술을 활용하여 보안 서비스를 제공합니다. - Cloudfare Inc.
클라우드 플레어는 웹 보안에 집중하는 회사입니다. 구체적으로는 콘텐츠 전송 네트워크 및 DDoS 방어 서비스를 제공하는 웹 인프라 및 웹 사이트 보안 회사입니다. - Cisco Systems Inc.
네트워킹 하드웨어, 소프트웨어, 통신 장비 및 기타 첨단 서비스 및 제품을 개발, 제조 및 판매합니다. - Fortinet Inc.
Fortinet은 방화벽과 같은 제품과 안티바이러스 보호, 침입 방지 시스템 및 엔드포인트 보안 구성요소와 같은 소프트웨어 및 서비스를 포함하되 이에 국한되지 않는 사이버 보안 시스템을 개발 및 판매합니다. - Palo Alto Networks Inc.
Palo Alto Network의 핵심 제품은 고급 방화벽과 이러한 방화벽을 확장하여 보안의 다른 측면을 포괄하는 클라우드 기반 제품을 포함하는 플랫폼입니다. 이 회사는 Fortune 100대 기업 중 85개 기업을 포함하여 150개 이상의 국가에서 70,000개 이상의 조직에 서비스를 제공하고 있습니다. - Splunk Inc.
Splunk는 웹 스타일 인터페이스를 통해 기계 생성 데이터를 검색, 모니터링 및 분석하기 위한 소프트웨어를 생산합니다. Splunk의 소프트웨어는 애플리케이션 관리, 보안 및 규정 준수, 비즈니스 및 웹 분석에 사용되는 수평적 기술입니다. - Knowbe4
KnowBe4는 보안 인식 교육을 제공하는 세계 최대의 통합 플랫폼 회사입니다. 동사는 시뮬레이션을 이용하여 피싱 공격에 대응하는 방법 등을 다루고 있으며 사이버 보안 위협에 대한 취약성 등을 평가합니다. - Avast
Avast Antivirus 제품에는 컴퓨터 보안, 브라우저 보안, 바이러스 백신 소프트웨어, 방화벽, 피싱 방지, 스파이웨어 방지 및 스팸 방지를 제공하는 프리웨어 및 유료 버전이 포함됩니다. 현재 동사가 판매 중인 프로그램들은 컴퓨터를 포함해 모바일 버전으로도 존재합니다. - Qualys Inc.
Qualys는 "서비스로서의 소프트웨어"(SaaS) 모델을 사용하여 웹을 통해 취약점 관리 시스템을 애플리케이션으로 제공한 최초의 회사입니다. 동사는 Forbes Global 100의 대다수를 포함하여 130개국 이상에 10,300명이 넘는 고객을 보유하고 있습니다.
- 국가 비중 1위 : 미국 (71.8%)
- 섹터 비중 1위 : 시스템 소프트웨어 (59.2%)
4. ETF 수익률 분석
- 최근 5년 연평균 수익률 : 21.27%
- 최저 수익률 : 연 -1.68% (2015)
- 최고 수익률 : 연 40.83% (2020)
- 현재까지 수익률 : 대략 13.6% (21년 1월 ~ 9월)
수익률 비교 및 평가
위 그래프는 HACK ETF와 S&P500 지수를 추종하는 대표 ETF인 SPY에 동일한 금액을 투자하고 분배금을 재투자하지 않았다는 가정하에 진행한 백테스트입니다.
- 투자 시점 : 2014년 11월 30일 (HACK ETF의 상장일을 기준으로 투자를 시작한다고 가정)
- 투자 기간 : 2021년 9월 14일 까지
- 투자 금액 : 각 ETF에 $1,000
2개의 ETF에 같은 금액을 투자한다고 가정했을 때 HACK ETF가 수익률 훨씬 더 좋다는 것을 알 수 있습니다.
- 연평균 수익률 : HACK ETF가 2.29% 더 높다
- 최고 마이너스 : HACK ETF가 -2.32% 더 낮다
- 최고 수익률 : HACK ETF가 8.83% 더 높다
- 평가 금액 : HACK ETF가 $319 더 많다
해당 ETF에 투자하는 것에 대해서 한 가지 우려되는 부분이 있다면 S&P500보다 높은 변동성입니다.
* 해당 ETF가 추종하는 지수인 Prime Cyber Defense Index는 최대 -32.47%를 기록한 적이 있습니다. 투자할 때 본인의 투자기간과 투자성향 등을 고려하기를 바랍니다.
5. 총정리 + 장단점
핵심 포인트
▶ 사이버 보안 산업의 전망을 고려했을 때 투자하기에 유망한 섹터 관련 ETF임
▶ HACK ETF는 미국에 있는 사이버 보안 관련주에 70% 이상 집중적으로 투자하고 있음
▶ 최근 5년 연평균 수익률은 S&P500 지수와 비슷하고 때로는 시장 수익률보다 좋음
▶ 분기별 리밸런싱으로 활용하기 때문에 지수와의 괴리율 낮추고 시장 흐름을 따라가기 좋음
▶ 연 0.60%의 운용 보수는 일반적인 패시브 펀드 중에서는 평균보다 높음
(패시브 펀드의 평균 운용 수수료는 연 0.20%)
▶ HACK의 상위 보유 종목들을 살펴보면 사이버 보안 산업의 대표 기업들이 다수 차지함
▶ S&P500에 투자하는 것보다 변동성이 더 심할 수 있음
긴 글을 다 읽어주셔서 진심으로 감사합니다!
다음에는 더 좋은 정보와 분석으로 찾아오겠습니다! 그리고 혹시 분석을 보고 싶은 기업이나 ETF가 있다면 아래 댓글이나 네이버 밴드를 통해서 알려주시면 됩니다.
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