요즘처럼 주식투자에 관심이 많은 시기에는 특히나 미국 주식에 투자하기 힘들 수 있습니다. 좋은 주식은 이미 많은 사람들이 매수하여 고평가 되어 있을 가능성이 높습니다. 이러한 문제가 없더라도 시간적 여유가 없거나 언어 장벽 등으로 인해 투자 포인트를 놓칠 수 있습니다.
따라서 지금까지는 배당주 또는 배당성장 투자 중심으로 글을 많이 썼다는 생각에 저평가되어 있으면서 배당도 챙길 수 있는 종목 10개를 조사했습니다. 몇 가지 기준을 적용해서 기업들을 1차적으로 필터링했을 때 총 148개의 기업이 있었습니다. 그리고 그중에서 나름 해당 섹터에서 관심도 많이 받지만 제가 개인적으로 생각하기에 안정적인 기업들 위주로 10개로 추려냈습니다. 이 10개 기업들 중에서는 예상 수익이 높게는 15.3% 또는 연 배당률이 무려 5.11% (세전)이 넘는 기업들이 있습니다.
참고로 이 글에서 언급되는 수치 또는 제공되는 정보는 인터넷에서 수많은 해외 애널리스트들의 분석과 계산을 기준으로 하였습니다. 하지만 절대적으로 수익이 보장되어 있지 않고 참고용 또는 존재하는 줄 몰랐던 기업을 발굴하는 데에 사용할 것을 권합니다. 그리고 언제나 모든 투자 결정과 판단은 본인의 책임하에 있다는 것을 기억해 주시기 바랍니다.
일단 참고하면 좋겠다고 생각하는 10개의 추천 종목들을 언급하기 전에 제가 이 종목들을 발굴하는 데에 사용한 기준에 대해서 먼저 간단히 설명하겠습니다.
주식 선정 기준
- 나열 순서에는 아무런 의미 없습니다
- 시가 총액 : 20억 달러 이상의 기업
- PER : 시장 평균 & 섹터 평균 PER보다 낮은 기업
- 주가 :
- 최근 1년 고점 대비 10% 이내로 주가가 하락한 기업
- 애널리스트 평균 목표 주가가 최소 +2.5% 이상인 기업
- 기업 전망 :
- 향후 1~3년 동안 예상 자기 자본 이익률 (ROE)가 10% 이상인 기업
- 향후 1~3년 동안 예상 자산 수익률 (ROA)가 긍정적인 기업
- 향후 1~3년 동안 예상 수익 성장률이 5% 이상인 기업
- 배당 :
- 최근 5년 동안 배당 삭감이 없었던 기업
- 최소 연 0.50% (세전)의 배당 수익률 기업
주식 Top 10 간단 소개
| 티커 | 시가 총액 | 현재 주가 | 예상 수익률 | 배당률 (세전) | PER |
| MPW | $12.84 B | $21.55 | 4.61% | 5.11% | 23.83 |
| HBAN | $22.59 B | $15.30 | 8.27% | 3.94% | 15.39 |
| CVS | $114.25 B | $86.58 | 9.74% | 2.31% | 15.76 |
| GILD | $89.26 B | $71.19 | 7.90% | 3.95% | 17.45 |
| IBM | $123.75 B | $138.06 | 11.29% | 4.73% | 23.23 |
| CCI | $84.51 B | $195.54 | 2.83% | 2.72% | 79.57 |
| AMAT | $123.24 B | $136.49 | 14.99% | 0.72% | 22.99 |
| TXN | $174.91 B | $189.46 | 12.16% | 2.16% | 25.97 |
| KO | $240.31 B | $55.67 | 5.96% | 3.02% | 30.33 |
| WMT | $410.66 B | $147.27 | 15.28% | 1.49% | 41.31 |
종목별 소개 및 핵심 포인트
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◈ 메디칼 프로퍼티 트러스트 / Medical Properties Trust (MPW)
- 시가 총액 : $13.06 billion
- 해당 섹터 : 리츠
- 현재 주가 : $21.92
목표 주가 : $22.93 (+4.61% 예상) - 총매출 : $1.43 billion
예상 ROE : 14.00%
예상 ROA : 6.02%
예상 수익 성장률 : 27.86% - 배당률 : 5.11% (세전) - 3, 6, 9, 12월 지급
- 50일 평균가 : $20.49
- 200일 평균가 : $21.09
메디컬 프로퍼티 트러스트는 병원과 같은 헬스케어 시설을 인수, 투자, 개발, 운영하는 리츠입니다. 구체적으로 말하자면 주로 재활 병원, 급성환자 치료 시설, 수술 센터, 아동 병원, 의료 사무실 건물 등에 투자하고 있습니다. 그리고 안정적인 수익 구조와 재무 상태를 유지하는 비결이 있습니다. 동사는 재산세, 건물 보험, 유지보수비용 등을 모두 임차인에게 전가하는 임대방식을 사용하고 있어 임대료만 받으면 되는 유리한 위치에 있습니다.
회사 규모로 보면 미국, 이탈리아, 독일 등 9 개국에 431 개의 시설을 소유, 개발하고 임대하고 있습니다. 그리고 현재 미국에서는 가장 많은 병상 수 (대략 43,000 개)를 보유하는 회사 중 하나입니다.
◈ 헌팅턴 뱅크 셰어스 / Huntington Bancshares Inc. (HBAN)
- 시가 총액 : $22.50 billion
- 해당 섹터 : 금융
- 현재 주가 : $15.24
목표 주가 : $16.50 (+8.27% 예상) - 총매출 : $4.69 billion
예상 ROE : 11.45%
예상 ROA : 1.34%
예상 수익 성장률 : 23.31% - 배당률 : 3.94% - 3, 6, 9, 12월 지급
- 50일 평균가 : $14.78
- 200일 평균가 : $15.18
헌팅턴 뱅크 셰어스는 미국 오하이오주에 본사를 두고 있는 지역 은행 지주 회사입니다. 현재 11개의 개인 고객 관리 지점을 운영하고 있으며 1,230억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 추가로 동사는 839개의 지점 네트워크를 보유하고 있으면 중서부 7개 주에 총 1,322대의 ATM을 보유하고 있어 지역 은행 중에서 영향력 있습니다.
헌팅턴 뱅크 셰어스의 주가 상승 여력 이외에 매력 포인트가 있다면 기다리는 동안 누릴 수 있는 높은 배당률입니다. 그리고 동사는 작년에 배당금을 유지했다는 점을 고려하면 앞으로도 배당을 지급하는 데에 큰 문제가 없을 것으로 생각됩니다.
◈ CVS 헬스 / CVS Health Corp. (CVS)
- 시가 총액 : $113.77 billion
- 해당 섹터 : 의료
- 현재 주가 : $86.22
목표 주가 : $94.62 (+9.74% 예상) - 총매출 : $227.29 billion
예상 ROE : 16.08%
예상 ROA : 5.10%
예상 수익 성장률 : 23.38% - 배당률 : 2.31% (세전) - 1, 4, 7, 10월 지급
- 50일 평균가 : $84.03
- 200일 평균가 : $80.47
CVS 헬스는 작년 12월 31일 기준으로 약 9,900개의 소매점과 1,100개가 넘는 MinuteClinic 지점을 운영했으며 온라인 소매 약국 웹사이트와 많은 오프라인 약국을 운영했습니다. 동사는 현재 미국에서 처방 의약품 유통 및 소매에 있어서 시장 점유율이 1위 (24.5%)입니다.
코로나 바이러스 때문에 사회적 거리두기 또는 외출에 대한 두려움으로 인해 CVS가 운영하는 소매점의 매출이 많이 감소하여 수익률이 안 좋을 수 있다는 우려가 많아도 사실 반대라고 할 수 있습니다. CVS는 처방약을 우편으로 주문 접수 및 배송을 포함해 온라인 판매까지도 사업을 더 넓혀가고 있습니다.
◈ 길리어드 사이언시스 / Gilead Sciences, Inc. (GILD)
- 시가 총액 : $90.12 billion
- 해당 섹터 : 의료
- 현재 주가 : $71.88
목표 주가 : $77.56 (+7.90% 예상) - 총매출 : $26.64 billion
예상 ROE : 49.70%
예상 ROA : 14.40%
예상 수익 성장률 : 19.41% - 배당률 : 3.95% - 3, 6, 9, 12월 지급
- 50일 평균가 : $70.59
- 200일 평균가 : $67.31
길리어드 사이언시스는 미국을 포함해 세계적으로 연구와 개발이 부족한 분야 위주로 의약품을 발견, 개발 및 상업화하는 회사입니다. 예를 들면 HIV, 폐동맥 고혈압, 만성 협심증 그리고 코로나 바이러스와 같은 질병에 대한 치료제를 개발 및 상품화하고자 노력합니다. 동사의 최근 성공 사례 중 하나 언급하자면 코로나 바이러스와 관련되어 많은 관심을 받았던 '렘데시비르'입니다.
연구가 많이 진행되고 있지 않는 분야에 투자하는 회사라면 투자하기 부담스럽다고 생각할 수 있습니다. 하지만 오히려 경쟁이 없는 분야에서 성공하여 특허를 얻었을 때 길리어드 사이언시스와 같은 회사들의 주가가 많이 상승할 수 있다고 생각합니다.
◈ IBM / International Business Machines Corp. (IBM)
- 시가 총액 : $124.28 billion
- 해당 섹터 : IT
- 현재 주가 : $138.67
목표 주가 : $154.33 (+11.29% 예상) - 총매출 : $74.4 billion
예상 ROE : 50.06%
예상 ROA : 7.48%
예상 수익 성장률 : 40.00% - 배당률 : 4.73% (세전) - 2, 5, 8, 11월 (지급)
- 50일 평균가 : $140.99
- 200일 평균가 : $139.03
IBM은 원래 컴퓨터 하드웨어를 만드는 회사로 유명했습니다. 하지만 동사는 현재 업계에서 인정받는 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 IBM은 데이터 분석과 인공지능을 이용한 비즈니스 솔루션 등을 제공하면서 계속 성장할 것으로 생각됩니다. 동사는 현재 금융, 유통, 항공, 블록체인, 데이터 분석 등 다양한 산업과 관련된 회사들을 고객으로 상대하고 있습니다.
앞으로 있을 클라우드 컴퓨팅, 데이터 분석과 인공 지능의 개발과 성장에 투자하고 싶으시다면 IBM이 그 스토리에 맞는 기업 중 하나라고 생각합니다.
◈ 크라운 캐슬 인터내셔널 / Crown Castle International Corp. (CCI)
- 시가 총액 : $84.94 billion
- 해당 섹터 : 리츠
- 현재 주가 : $196.54
목표 주가 : $202.10 (+2.83% 예상) - 총매출 : $6.05 billion
예상 ROE : 39.63%
예상 ROA : 8.86%
예상 수익 성장률 : 44.86% - 배당률 : 2.72% (세전) - 3, 6, 9, 12월 지급
- 50일 평균가 : $194.41
- 200일 평균가 : $185.02
크라운 캐슬은 40,000개 이상의 셀 타워와 약 128,000km가 넘는 광케이블 네트워크를 소유, 운영 및 임대하고 있습니다. 동사의 셀 타워와 광케이블은 미국에서 모든 주요 지역과 연결되어 있어 전국적인 통신 인프라의 기반이 되는 회사입니다. 다시 말해서 크라운 캐슬의 사업은 많은 개인과 기업들의 주요 활동의 중심에 있기 때문에 안정적인 현금흐름을 기대할 수 있습니다.
현재 크라운 캐슬 인터내셔널의 주가가 200일 평균가보다 높다는 것이 우려되는 부분이지만 앞으로 5G, IoT, 자율주행 등 미래 인프라의 기반이 되는 사업을 하고 있어 장기적인 투자를 목적으로 매수해도 괜찮다는 생각입니다.
◈ 어플라이드 머터리얼즈 / Applied Materials, Inc. (AMAT)
- 시가 총액 : $120.60 billion
- 해당 섹터 : 반도체 및 관련 장비
- 현재 주가 : $133.56
목표 주가 : $153.58 (+14.99% 예상) - 총매출 : $21.63 billion
예상 ROE : 60.37%
예상 ROA : 29.74%
예상 수익 성장률 : 14.82% - 배당률 : 0.72% (세전) - 2, 5, 8, 11월 지급
- 50일 평균가 : $135.47
- 200일 평균가 : $131.23
어플라이드 머터리얼즈는 반도체, 디스플레이 및 관련 산업에 제조 장비, 서비스 및 소프트웨어를 제공합니다. 요즘 반도체 관련 투자가 많이 이루어지고 있는데 실제로 반도체 가격 변동에 큰 영향을 받을 수 있는 삼성전자 또는 TSMC와 같은 회사보다 상대적으로 안정적인 성장을 원한다면 나쁘지 않은 선택이라고 생각합니다. 반도체를 생산하는 기업은 수요와 공급에 의해 바뀌는 반도체 가격으로 인해서 매출과 이익이 불안정할 수 있는 반면에 반도체 생산과 관련된 장비와 소프트웨어는 상대적으로 영향을 덜 받을 수 있기 때문입니다.
◈ 텍사스 인스트루먼트 / Texas Instruments Inc. (TXN)
- 시가 총액 : $174.30 billion
- 해당 섹터 : 반도체 및 관련 장비
- 현재 주가 : $188.80
목표 주가 : $211.75 (+12.16% 예상) - 총매출 : $16.76 billion
예상 ROE : 71.38%
예상 ROA : 38.64%
예상 수익 성장률 : 6.28% - 배당률 : 2.16% (세전) - 1, 4, 7, 10월 지급
- 50일 평균가 : $188.88
- 200일 평균가 : $185.65
텍사스 인스트루먼트는 전 세계 전자 제품 설계 및 제조업체에 반도체를 설계, 제조 및 판매합니다. 현재 동사는 인텔과 삼성전자만큼이나 세계적으로 알려진 반도체 제조기업입니다. 조금 더 구체적으로는 핸드폰용 칩, 디지털 신호 처리기와 아날로그 반도체 위주로 생산 및 개발하고 있습니다.
TXN이 주로 생산하는 반도체는 일반적으로 접하기 힘든 영상, 음향, 통신, 제어 등과 관련되어 있어 익숙하지 않은 회사일 수 있습니다. 하지만 2018년 데이터를 기준으로 보면 세계에서 가장 큰 아날로그 반도체 기업입니다.
◈ 코카 콜라 / The Coca-Cola Company (KO)
- 시가 총액 : $243.54 billion
- 해당 섹터 : 식음료
- 현재 주가 : $56.42
목표 주가 : $59.78 (+5.96% 예상) - 총매출 : $36.41 billion
예상 ROE : 50.44%
예상 ROA : 12.44%
예상 수익 성장률 : 13.96% - 배당률 : 3.02% (세전) - 3, 6, 9, 12월 지급
- 50일 평균가 : $56.62
- 200일 평균가 : $54.35
코카콜라는 생수, 과일 주스, 스포츠 음료 및 차를 제품 라인업에 추가하여 전통적인 탄산음료를 넘어 제품을 확장하기 위해 열심히 노력했습니다. 회사의 이름을 딴 코카콜라 브랜드 외에도 Minute Maid, Powerade, Simply Orange 및 Vitaminwater와 같은 스포츠 음료 브랜드도 있습니다. 그리고 2018년에는 30개국 이상에서 운영되는 인기 있는 Costa Coffee 브랜드를 소유한 Costa Coffee를 인수했습니다.
팬데믹으로 레스토랑, 바, 라이브 이벤트 판매가 위축되었지만 분석가들은 코카콜라의 미래를 긍정적으로 보고 있습니다. 추가로 코카콜라는 58년 이상 배당금을 증가한 회사입니다. 따라서 고점에 물리는 것에 대해서 걱정하시는 분들은 장기 보유하여 배당을 계속 챙길 수 있습니다.
▶ 코카콜라 주식의 상세한 기업 분석을 보고 싶으시다면 아래 글을 확인하시길 추천드립니다:
[미국 주식] 코카콜라(KO) 주식의 주가 집중 분석, 배당부터 기업 전망까지
코카콜라 / The Coca-Cola Company (KO)는 오랫동안 소비자의 갈증을 해소한 것으로 알려져 있지만 소득에 대한 투자자의 갈증을 해소하는 데에도 똑같이 효과적입니다. 지난 몇 년 동안 생수, 과일 주
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◈ 월마트 / Walmart Inc. (WMT)
- 시가 총액 : $411.19 billion
- 해당 섹터 : 식품 및 의약품 소매
- 현재 주가 : $147.46
목표 주가 : $170.00 (+15.28% 예상) - 총매출 : $566.14 billion
예상 ROE : 24.67%
예상 ROA : 8.33%
예상 수익 성장률 : 25.50% - 배당률 : 1.49% (세전) - 3, 5, 8, 12월 지급
- 50일 평균가 : $146.57
- 200일 평균가 : $140.05
월마트는 세계 최대 규모의 소매 및 유통업체이고 매출 기준으로도 세계 최대 기업입니다. 현재 27개국에서 11,500개의 매장과 전자 상거래 웹사이트를 운영하는 등 무시하기 힘든 만큼 아마존이 온라인 판매에서 거의 독점을 하고 있다면 오프라인에서는 월마트가 있다고 할 수 있습니다.
동사의 특별한 매력이 있다면 최근 46년 연속 배당금을 증가시켰다는 점입니다. 근데 거기에 더해서 애널리스트들의 목표 주가를 기준으로 보면 이번 글에서 언급되는 10개 추천 종목 중에서 예상 수익이 상위권에 있습니다.
▶ 월마트처럼 안정적인 배당 성장주에 관심 있으시면 아래 글도 확인하시길 추천드립니다:
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긴 글을 다 읽어주셔서 진심으로 감사합니다! 요즘 정보는 많다고 하지만 영어가 어렵거나 해외투자를 어떻게 시작할지 고민하는 분들에게 조금이나마 도움이 되었으면 하는 마음에 이 글을 썼습니다.
다음에는 더 좋은 정보와 분석으로 찾아오겠습니다! 그리고 혹시 분석을 보고 싶은 기업이나 ETF가 있다면 아래 댓글이나 네이버 밴드를 통해서 알려주시면 됩니다.
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