[미국 ETF] 시가총액 상위 100개 ETF 수익률, 배당률, 거래량 등 총정리

2021년 10월 기준 미국 증권시장에 상장된 ETF 100개의 시가총액을 순서대로 나열했습니다. 요즘처럼 ETF를 활용한 투자가 인기를 많이 받는 시기에 이러한 정보가 도움이 될 수 있어 참고하기에 좋은 자료입니다. 그 이유는 시가총액이 크다고 무조건 수익률 또는 배당률이 좋다고 장담할 수 없지만 투자를 처음 시작하거나 새로운 투자 상품을 찾는 분들에게 새로운 투자 방향이나 전략 아이디어를 제공할 수 있어 준비했습니다.

시가총액 상위 100개 미국 ETF 중에서는 분기배당 펀드와 월배당 펀드도 있고 패시브(passive)와 액티브(active) 등 다양한 미국 ETF들이 있습니다. 이 중에서 배당률이 높게는 연 4.01% (세전)인 ETF도 있고 총보수가 0.03%인 펀드도 있습니다. 그리고 중간에 100개 ETF 중에서 배당률 순위, 거래량 순위 등 기타 분석도 추가했습니다.

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▶ 해당 글을 준비하는 데 사용한 엑셀 데이터를 모두 정리해서 공유합니다. 엑셀 파일 사용법 또는 다운로드를 원하시면 '4. Top 100 ETF 엑셀 파일 및 사용법'을 참고하시면 됩니다. 그리고 엑셀에서는 시가총액 순서가 아닌 다른 기준으로 정리하는 등 유용하게 사용할 수 있습니다!

엑셀 파일에 포함된 정보 :

1. ETF 이름 (티커 포함)
2. 추종 지수
3. 총보수
4. 현재가
5. 시가 총액
6. 현재 배당률
7. 평균 거래량
8. 52주 최고가
9. 52주 최저가

 

목차

1. 시가총액 Top 100 미국 ETF

2. 미국 Top 100 ETF 관련 통계

3. 미국 Top 100 ETF 비교하기
- 배당률 Top 5 ETF
- 거래량 Top 5 ETF

4. Top 100 ETF 엑셀 파일 및 사용법

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1. 시가총액 Top 100 미국 ETF

미국 ETF 시가총액 1위 ~ 20위

미국 ETF 시가총액 21위 ~ 40위

미국 ETF 시가총액 41위 ~ 60위

미국 ETF 시가총액 61위 ~ 80위

미국 ETF 시가총액 81위 ~ 100위

2. 미국 Top 100 ETF 관련 통계

• 평균 시가총액 : $45,381,893,807.95
  • 최고 시가총액 : $386,354,810,355.97 → SPY ETF
  • 최저 시가총액 : $13,718,935,816.88 → IEF ETF
• 평균 배당률 : 연 1.44% (세전)
  • 최고 배당률 : 연 4.01% (세전) → SCHD ETF
  • 최저 배당률 : 연 0.15% (세전) → SHV ETF
• 평균 총보수 : 0.16%
  • 최고 총보수 : 0.95% → TQQQ ETF
  • 최저 총보수 : 0.03% → ITOT ETF
• 평균 거래량 : 6,108,641
  • 최고 거래량 : 79,185,477 → SPY ETF
  • 최저 거래량 : 141,973 → VBK ETF

 

3. 미국 Top 100 ETF 비교하기

배당률 Top 5 ETF

① iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF)

PFF ETF의 지난 주가 차트

• 현재가 : $38.48
• 총보수 : 0.46%
• 배당률 : 연 4.01% (세전)
• 52주 최고가 : $39.64
• 52주 최저가 : $36.11

PFF는 미국 기업들의 우선주에 투자하는 ETF입니다. 우선주는 보통주와 다르게 의결권이 없는 대신 기업의 배당 지급에 우선권이 있다 하여 우선주라고 불립니다. 따라서 우선주가 보통주보다 배당률이 높거나 배당금이 일정한 경우가 많습니다. 이 때문에 PFF가 다른 Top 100 ETF들과 비교했을 때 배당률이 높은 것이라고 할 수 있습니다.

해당 ETF의 가격을 보면 2008년과 2020년에 큰 폭락이 있었던 경우를 제외하고는 변동성이 낮다는 것을 확인할 수 있습니다. 따라서 장기적인 현금 흐름을 만들고 싶은 투자자들에게 매력 있어 보입니다.

 

② iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

HYG ETF의 지난 주가 차트

• 현재가 : $87.01
• 총보수 : 0.0.48%
• 배당률 : 연 3.92% (세전)
• 52주 최고가 : $88.16
• 52주 최저가 : $83.27

HYG는 미국 회사채에 투자하는 ETF입니다. 구체적으로 설명하자면 해당 ETF가 추종하는 지수에는 다음과 같은 미국 달러 표시 하이일드 회사채가 포함됩니다:

1. 선진 시장으로 분류된 국가에 소재한 회사가 발행한 회사채
2. 지수에 신규 편입되기 위해서는 만기까지 최소 1년 6개월이 남은 회사채
3. 평균 등급이 하위에 속하는 회사채
4. 액면가가 10억 달러 이상인 회사채
5. 만기가 1년 이상, 15년 미만인 회사채

위 5가 이외에도 다른 기준들이 있지만 간단하게 요약하면 신용등급이 우수하지 않은 기업들의 회사채에 투자하여 높은 현금흐름을 발생시키고 그 수익을 펀드 투자자들에게 지급합니다.

 

③ iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB)

HYG ETF의 지난 주가 차트

• 현재가 : $109.00
• 총보수 : 0.39%
• 배당률 : 연 3.55% (세전)
• 52주 최고가 : $116.09
• 52주 최저가 : $106.70

EMB ETF가 추종하는 지수는 신흥국가에서 발행한 미국 달러 표시 국채로 구성되어 있습니다. 따라서 EMB를 투자한다면 다양한 나라들이 발행한 국채에 투자하는 것과 같다고 할 수 있습니다. 현재 EMB의 구성을 확인하면 보유 비중 상위 10개에는 사우디 아라비아 (3.97%), 터키 (3.74%), 러시아 (3.54%), 카타르 (3.45%), 필리핀 (3.34%), 브라질 (3.16%), 콜롬비아 (3.09%), 도미니카 공화국 (2.96%), 인도네시아 (2.88%) 그리고 이집트 (2.82%)의 국채가 있습니다. 결론적으로 미국이나 유럽을 제외한 나라들의 채권에 투자하고 싶은 분들에게 매력 있는 ETF라고 생각합니다.

④ iShares TIPS Bond Fund ETF (TIP)

TIP ETF의 지난 주가 차트

• 현재가 : $127.86
• 총보수 : 0.19%
• 배당률 : 연 3.50% (세전)
• 52주 최고가 : $130.56
• 52주 최저가 : $123.51

TIP은 간단히 말해서 물가연동 채권에 투자하는 ETF로 인플레이션을 방어하는 데 도움이 된다고 할 수 있습니다. 요즘처럼 물가 상승률이 급격하게 올라가거나 앞으로 물가가 계속해서 오를 것이라는 전망이 나올 때 물가연동 채권을 매수하는 경우가 많습니다. 그 이유는 원금 및 이자지급액을 물가에 연동시켜 채권투자에 따른 물가변동 위험을 제거함으로써 투자자의 실질구매력을 보장하는 채권이기 때문입니다. 이게 가능한 것은 물가연동 채권의 경우 채권이 발행되는 날의 소비자물가 지수 (CPI)를 기준으로 투자자가 받게 되는 이자와 만기상환 금액을 조정하기 때문입니다.

해당 ETF가 추종하는 지수에는 만기가 최소 1년 이상 남아 있고 액면가가 3억 달러 이상인 공개 발행된 모든 미국 물가연동 국고채를 포함합니다. 따라서 매월 채권의 원금을 소비자 물가 지수의 변동에 맞춰 조정하게 되고 인플레이션에 대한 방어가 잘 된다고 할 수 있습니다.

 

⑤ Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)

VGK ETF의 지난 주가 차트

• 현재가 : $65.57
• 총보수 : 0.08%
• 배당률 : 연 3.29% (세전)
• 52주 최고가 : $70.70
• 52주 최저가 : $49.17

VGK ETF는 전체 유럽 시장에 투자하는 것을 편리하게 만들어 주고 있습니다. 그 이유는 해당 ETF가 추종하는 지수는 선진 유럽 주식 시장의 성과를 측정하도록 설계되어 있습니다. 하지만 VGK에 투자할 때 한 가지 참고할 점이 있습니다. 미국의 S&P500 지수 또는 나스닥 100 지수는 기업의 시가총액을 중심으로 상위 기업만 투자하지만 VGK는 영국을 포함한 유럽 선진국 시장의 대형, 중형 및 소형주에 모두 투자합니다. 결론적으로 해당 ETF의 장점이라면 하나의 기업만 골라서 투자하는 것에 비해 전체 시장에 투자하기 때문에 분산투자 효과가 있다고 할 수 있습니다.

현재 국내와 해외 주식에 모두 투자하고 있는데 해외주식의 비중이 너무 미국에만 집중되어 있어서 걱정이라면 배당률도 괜찮아서 VGK도 나쁘지 않은 선택이 될 수 있다고 생각합니다.

거래량 Top 5 ETF

① SPDR S&P 500 ETF (SPY)

② Financial Select Sector SPDR ETF (XLF)

③ iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM)

④ XLE Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)

⑤ Invesco QQQ ETF (QQQ)

거래량 상위 5개 ETF를 보면 지난 몇 개월 동안 어떤 섹터, 지역 또는 산업이 주목 받았는지 대충 알 수 있습니다. 2위랑 4위 ETF는 금융업과 에너지 산업을 각각 대표하는 ETF인데 9월에 상대적으로 수익률이 제일 좋았던 섹터들 중에 속합니다. 그리고 3위를 차지했던 EEM은 신흥국 기업에 투자하는 ETF인데 최근에 중국, 대만, 한국 등 관련해서 세계적인 호재와 악재가 많이 있어서 그런지 최근 거래량에서 높은 순위를 갖게 됐다고 생각합니다.

 

4. Top 100 ETF 엑셀 파일 및 사용법

▶ 팁 #1

위에 제공된 미국 ETF 순위는 시가총액을 기준으로 했지만 배당률이나 총보수 등 다른 기준으로 나열해서 비교하고 싶다면 엑셀 파일을 사용할 수 있습니다. 100개 미국 ETF의 현재가, 총보수, 시가 총액, 배당률, 거래량, 52주 최고가 그리고 52주 최저가까지 포함돼 있어 원하는 정렬 기준을 선택하면 됩니다. 화면 캡처와 같이 ▼ 버튼을 클릭하면 원하는 기준을 중심으로 ETF들을 다시 정렬할 수 있습니다.

미국 ETF 시가총액 순위 엑셀 파일 활용팁 1

▶ 팁 #2

엑셀 파일에 있는 ETF들을 비교하기 편하도록 상대 평가 막대를 추가했습니다. 아래 화면 캡처에서 첫 번째 사진을 보면 '배당률'을 기준으로 정렬해서 맨 위에 있는 기업의 '배당률' 칸이 완전히 채워져 있고 내려갈수록 막대가 줄어드는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 배당률이 제일 높은 기업의 '총보수' 칸을 보면 빨간색 막대가 대략 반 정도만 채워져 있다는 것을 볼 수 있습니다. 이 것은 다른 ETF들과 비교했을 때 해당 펀드의 총보수가 대략 중간 정도임을 나타내고 있습니다.

(실제 파일에서는 모든 카테고리에 이 기능을 추가했습니다)

미국 ETF 시가총액 순위 엑셀 파일 활용팁 2

▶ 미국 ETF 시가총액 순위 엑셀 파일

미국 ETF - 시가총액 Top 100 (21년 10월).xlsx

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긴 글을 다 읽어주셔서 진심으로 감사합니다!

다음에는 더 좋은 정보와 분석으로 찾아오겠습니다! 그리고 혹시 분석을 보고 싶은 기업이나 ETF가 있다면 아래에 댓글, 미스터 S의 오픈 카톡방 또는 네이버 밴드를 통해서 알려주시면 됩니다.

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