[미국 ETF] 미국 액티브 ETF 총정리 (총 440개)

패시브 ETF는 주어진 지수와 유사한 수익률과 성과를 보일 수 있도록 단순히 지수를 추종하면 되는 반면에 액티브 ETF는 펀드 매니저가 실제로 기업 또는 기초자산을 분석해서 투자를 진행합니다. 이 때문에 액티브 ETF의 펀드 매니저가 실력이 좋을 때는 수익률이 패시브 ETF 보다 월등히 좋을 수도 있고 아닌 경우에는 수익률이 많이 떨어질 수 있습니다.

물론 모든 액티브 ETF가 시장 수익률보다 좋은 성과를 만드는 것이 주된 목표가 아닐 수 있고 펀드별로 전략 또는 주요 테마에 따라서 시장 수익률보다 떨어지는 것이 당연할 수 있습니다. 예를 들어 요즘처럼 주식 가격이 전체적으로 상승하는 시기에는 채권형 ETF를 아무리 잘 운용하여 투자해도 채권의 특성상 시장 수익률을 능가하는 것은 많이 힘들 수 있습니다.

하지만 무엇보다 중요한 것은 ETF에 투자할 때 해당 펀드가 액티브 ETF인지 모르거나 패시브 펀드와 비교했을 때 수익률이 좋은지 판단하기 힘든 경우가 많습니다. 따라서 이번 글을 준비하게 됐습니다.

이번에 '미국 액티브 ETF 총정리'에서는 총 440개의 액티브 ETF를 이용했고 '목차'를 확인하면 유용한 정보를 많이 담고 있습니다. 예를 들어 시가총액, 상장일 기준 수익률, 배당률, 그리고 거래량을 기준으로 Top 10 ETF들을 소개하고 전체 440개 관련 통계도 계산했습니다.

※ 이 글의 마지막 챕터에는 해당 글을 준비하면서 사용했던 엑셀 파일을 다운로드하고 해당 파일을 유용하게 사용할 수 있는 방법과 팁도 추가했습니다. 그리고 아래 Top 10 목록에 포함되지 않은 ETF들과 440개의 모든 액티브 ETF 관련 상세 정보까지 있습니다. (엑셀 파일에 포함된 정보 : 펀드 유형, 상장일, 총보수, 시가총액, 배당률, 상장일 기준 총 수익률, 같은 기간 S&P500 총 수익률, 총 수익률 차이, 샤프 비율)

 

목차

1. 순위로 보는 미국 액티브 ETF
평균 이상 Top 10
수익률 기준 Top 30
배당률 기준 Top 30

2. 액티브 ETF 관련 각종 통계

3. 미국 액티브 ETF Top 5 분석

4. 총정리 및 장단점 비교

5. 엑셀 파일 및 사용법

---

1. 순위로 보는 미국 액티브 ETF

미국 액티브 ETF Top 10 선정 기준은 440개의 액티브 ETF 중에서 :

1. 상장일 기준 총수익률과 같은 기간 S&P500의 수익률과의 차이가 전체 평균보다 우수한 경우
2. 시가총액이 전체 440개 ETF의 평균 시가총액보다 큰 경우
3. 현재 배당률이 전체 440개 ETF의 평균 배당률보다 높은 경우

(전체 평균은 '2. 액티브 ETF 관련 각종 통계' 참고)

위 3가지 기준을 적용한 결과 놀랍게 정확히 10개 ETF가 나왔습니다.
(Top 10 List는 S&P500과 비교한 수익률 차이에 따라서 나열했습니다.)

티커	ETF	총보수	시가총액	배당률
ARKK	Ark Innovation ETF	0.75%	$20.4 bil	1.77%
AVDV	Avantis International Small Cap Value ETF	0.36%	$1.1 bil	1.93%
NUSI	Nationwide Risk-Managed Income ETF	0.68%	$675.4 mil	7.79%
JEPI	JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.35%	$4.0 bil	7.40%
AVDE	Avantis International Equity ETF	0.23%	$1.0 bil	1.94%
DIVO	Amplify Yieldshares CWP Dividend Option Income ETF	0.49%	$697.6 mil	5.02%
DRSK	Aptus Defined Risk ETF	0.78%	$806.3 mil	5.42%
IVOL	Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF	0.99%	$3.5 bil	3.66%
JMBS	Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF	0.35%	$825.0 mil	2.09%
FLCB	Franklin Liberty U.S. Core Bond ETF	0.15%	$1.7 bil	3.08%

* 배당률은 세전 연 배당률입니다.
* 상장일 기준 총수익률은 해당하는 ETF를 상장일에 매수하여 지금까지 보유했을 때 투자자가 지급받았을 모든 배당금을 포함한 수익률을 의미합니다. 하지만 해당 ETF를 보유하는 동안 발생할 수 있는 운용 수수료 또는 기타 비용은 포함되어 있지 않습니다. 추가로 S&P500의 총수익률과의 차이는 해당하는 ETF가 상장된 날에 S&P500 지수를 추종하는 ETF에 동일한 금액을 투자하여 똑같이 현재까지 보유했을 경우의 수익률과 비교한 것을 의미합니다.

◈ S&P500보다 수익률 좋은 액티브 ETF Top 30

아래 목록에는 440개 ETF 중에서 총보수, 배당률, 시가총액 등 다른 평가 요소를 제외하고 단순히 해당 ETF의 상장일 기준 총수익률이 같은 기간 S&P500 총수익률보다 좋은 상위 30개입니다.

상장일에 투자했다면 S&P500보다 수익률이 좋았을 미국 액티브 ETF Top 30

◈ 배당률이 상대적으로 높은 액티브 ETF Top 30

아래 목록에는 440개 ETF 중에서 총보수, 시가총액, 상장일 기준 총 수익률 등 다른 평가 요소를 제외하고 단순히 해당 ETF의 현재 배당률을 기준으로 선정한 Top 30 ETF입니다.

현재 배당률 기준 Top 30 미국 액티브 ETF

핵심 포인트

▶ 너무 뻔한 얘기일 수 있지만 좋은 수익률, 낮은 수수료, 높은 배당률 등 모든 것을 갖춘 #1 ETF는 없다고 생각합니다. 본인의 투자 성향 또는 투자기간과 같은 조건에 맞는 ETF를 찾아서 투자하는 것이 가장 좋은 투자라고 생각합니다.

▶ Top 액티브 ETF 목록을 만들면서 한 가지 공통적인 점을 찾았는데 대부분 최근 2~3년 이내에 상장된 ETF입니다. 결론적으로 오래된 ETF가 무조건 수익률이 좋을 수 없는 것처럼 과거 데이터 또는 성과는 절대 수익을 보장하지 않습니다. 그리고 예외적으로 최근 상장된 ETF가 앞으로 꾸준히 좋은 성과를 보일 수 있습니다. 하지만 어떤 ETF에 투자할지 여부는 결국 본인의 책임하에 있으며 이 글은 특정 증권의 매수 또는 매도 제안이나 권유, 추천 또는 보증이 아닙니다.

2. 액티브 ETF 관련 각종 통계

• 평균 시가총액 : $596,182,661,73
  • 최고 시가총액 : $20,428,743,000.00 → ARKK ETF
  • 최저 시가총액 : $1,179,612.00 → IVDG ETF
• 평균 배당률 : 연 1.72% (세전)
  • 최고 배당률 : 연 21.96% (세전) → AMOM ETF
  • 최저 배당률 : 배당을 지급하지 않는 ETF 77개
• 평균 총보수 : 0.63%
  • 최고 총보수 : 2.96% → FCEF ETF
  • 최저 총보수 : 0.07% → JAGG ETF
• S&P500보다 상장일 기준 수익률이
  • 우수한 ETF : 80개
  • 동일한 ETF : 1개
  • 저조한 ETF : 359개

위에 제공된 정보는 해당 글을 작성한 날을 기준으로 440개의 미국 액티브 ETF의 시가총액, 배당률 그리고 총보수 정보를 활용했습니다. 이 점을 참고하시기 바랍니다.

 

3. 미국 액티브 ETF Top 5 분석

① Ark Innovation ETF (ARKK)

ARKK 종합차트 (출처 : Google Finance)

• 상장일 : 2014.10.30
• 현재가 : $115.80
• 총보수 : 0.75%
• 배당률 : 연 1.77% (세전)
• 종목수 : 35~55개
• 특징 : ARKK는 2020년에 많은 관심을 받았던 캐시 우드와 Ark Invest의 대표 ETF 중 하나입니다. 해당 ETF는 혁신적인 기술을 이용하여 새로운 제품이나 서비스를 만들어가는 회사에 투자하는 것이 주된 목표라고 합니다. 예를 들면 DNA 기술, 자동화 시스템, 로봇 공학, 인공 지능, "차세대 인터넷", 핀테크 등 다양한 사업과 발전 트렌드에 투자하고 있습니다. 실제로 ARKK의 보유 상위 종목을 보면 테슬라, 텔레닥, 로쿠, 코인베이스, 유니티 소프트웨어 등 여러 회사들이 있는데 대부분 모두가 익숙한 미래 혁신 기술 관련 기업들입니다.
  
  한 가지 놀라운 것은 상장일 기준 ARKK의 총수익률은 무려 488.29%이고 같은 기간 S&P500의 수익률과 비교했을 때 351.42% 더 높습니다. 조금 아쉬운 점이 있다면 해당 ETF의 최근 1년 수익률은 시장 수익률을 따라오지 못하고 있습니다.

최근 1년 주가 비교 - ARKK vs. SPY

<ARKK 공식 상세 페이지>

② Avantis International Small CAP Value ETF (AVDV)

AVDV 종합차트 (출처 : Google Finance)

• 상장일 : 2019.09.26
• 현재가 : $66.61
• 총보수 : 0.36%
• 배당률 : 연 1.93% (세전) - 반기 배당
• 종목수 : 1181개
• 특징 : AVDV는 저평가되어 있지만 수익성이 좋은 1200개 가까이 되는 소형주에 다양하게 투자하는 ETF입니다. 해당 ETF가 다른 Top 5 액티브 ETF들과 다른 점이 있다면 미국 기업들을 제외하고 투자하기 때문에 글로벌 자산에 투자하고 싶은 분들에게 매력 있는 선택이 될 수 있습니다. AVDV의 포트폴리오를 보면 일본 (26%), 영국 (16%), 캐나다 (9%), 호주 (8%), 스웨덴 (7%), 독일 (5%), 스위스 (5%0, 프랑스 (3%), 이탈리아 (3%), 이스라엘 (3%)에 집중적으로 투자하고 있습니다.
  
  하지만 AVDV를 배당투자 목적으로 생각한다면 한 가지 고려할 점이 있습니다. 해당 ETF의 배당 지급 내역을 보면 6월, 12월에 모아서 지급합니다. 따라서 매월 배당금을 지급하는 ETF와 비교했을 때 배당금을 신속하게 재투자하여 복리효과를 만들어내는 것이 제한적일 수 있습니다.

<AVDV 공식 상세 페이지>

③ Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI)

NUSI 종합차트 (출처 : Google Finance)

• 상장일 : 2019.12.20
• 현재가 : $27.62
• 총보수 : 0.68%
• 배당률 : 연 7.79% (세전) - 월배당
• 종목수 : 104개
• 특징 : NUSI는 나스닥 100 지수를 복제한 포트폴리오 구성을 갖추고 있지만 변동성을 줄이기 위해서 규칙 기반 옵션 칼라 전략을 이용하여 포트폴리오를 헤지 하고 있습니다. 그리고 옵션 프리미엄 및 주식 배당금을 사용하여 월별 분배금을 생성하기 때문에 높은 배당률을 유지할 수 있는 ETF입니다.
  
  NUSI의 큰 매력이라고 하면 대략 7.80% (세전)에 달하는 높은 배당 수익률도 있지만 옵션 칼라 전략 때문에 최대 하락폭이 제한되어 있어 주식시장이 폭락할 때도 나름 방어를 잘할 수 있습니다. 하지만 한 가지 주의할 점은 옵션 칼라 전략의 특성상 나스닥 100 지수와 동일한 포트폴리오에 투자한다고 해도 나스닥 100 지수만큼의 매매차익은 노리기 힘들 수 있습니다.
• NUSI ETF에 대한 구체적인 설명과 분석을 보고 싶다면 아래 링크를 통해 확인하면 됩니다.

<NUSI 공식 상세 페이지>

[미국 ETF] NUSI (Nationwide Risk-Managed Income ETF) 집중 분석 - 배당률, 수익률, 안정성 등

④ JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI)

JEPI 종합차트 (출처 : Google Finance)

• 상장일 : 2020.05.21
• 현재가 : $61.23
• 총보수 : 0.35%
• 배당률 : 연 7.40% (세전) - 월배당
• 종목수 : 101개
• 특징 : JEPI는 상장된 지 겨우 1년이 지났는데 시가총액 기준 전체 440개의 액티브 ETF 중에서 19위를 차지할 정도로 많은 관심을 받고 있습니다. 그 이유는 위에 언급했던 NUSI와 비슷하게 콜 옵션을 매도하여 높은 배당률을 제공하는데 운용 수수료는 더 낮기 때문이라고 할 수 있습니다. 하지만 NUSI와 다른 점이 있다면 JEPI는 풋 옵션을 이용한 방어 전략은 사용하지 않습니다. 그리고 JEPI는 나스닥 100 지수를 복제하는 것이 아니라 S&P500 지수와 동일한 구성의 포트폴리오를 만들고자 합니다.
  
  결론적으로 변동성을 견딜 수 있다면 JEPI가 좋은 선택이 될 수 있고 수수료를 더 지불하더라도 변동성이 낮은 ETF를 원한다면 NUSI에 투자하는 것이 더 좋은 접근 방법일 수 있습니다.
• JEPI ETF에 대한 구체적인 설명과 분석을 보고 싶다면 아래 링크를 통해 확인하면 됩니다.

<JEPI 공식 상세 페이지>

[미국 ETF] JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) 집중 분석 - 배당률, 수익률, 안정성 등

⑤ Quadratic Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IVOL)

IVOL 종합차트 (출처 : Google Finance)

• 상장일 : 2019.05.14
• 현재가 : $27.62
• 총보수 : 0.99%
• 배당률 : 연 3.66% (세전) - 월배당
• 특징 : IVOL은 간단히 말해서 인플레이션 방어를 주된 목적으로 합니다. 채권 가격의 변동성 및 인플레이션 위험을 헤지 하고 미국 금리 곡선의 스티프닝이라고 하는 장기 금리 상승 또는 단기 금리 하락으로부터 이익을 얻으려는 액티브 펀드입니다.
  
  IVOL은 인플레이션 방어를 위해서 미국 물가연동 채권에 투자하고 다양한 옵션 계약을 매수합니다. 따라서 엄연히 따지면 IVOL은 주식형 ETF가 아니고 파생상품 및 채권형 ETF입니다.

<IVOL 공식 상세 페이지>

4. 총정리 및 장단점 비교

S&P500과 Top 5 액티브 ETF 주가 비교

핵심 포인트

▶ 투자 전략에 따라서 본인에게 맞는 기대 수익률, 예상 배당률 그리고 운용 수수료 등 다양한 요소들을 비교하고 평가해서 투자하는 것이 좋은 수익률을 제공할 수 있을 것이라고 생각합니다.

▶ 440개의 액티브 ETF를 비교한 결과 투자 트렌드와 전략이 많이 바뀌고 있다는 것을 확인했습니다. 예를 들어 수익률 상위 ETF들에는 탄소배출권 ETF 또는 혁신 기술 ETF 등 새로운 트렌드가 많이 보였습니다.

▶ 이번 글을 통해서 앞으로 성장할 산업과 주목받을 전략 또는 트렌드를 찾아보고 현재 보유 중인 포트폴리오와 한번 비교해서 놓치고 있는 부분이 없는지 확인하기 좋다고 생각합니다.

 

5. 엑셀 파일 및 사용법

팁 #1

엑셀 파일에는 생소하거나 익숙하지 않은 표현들이 있을 수도 있어 아래와 같이 정리했습니다.

• 상장일 기준 총 수익률 : 해당 ETF를 상장일에 투자하여 이 글을 준비하는 날까지 보유했다고 가정했을 때 지급받았을 모든 배당금을 포함한 총수익률입니다. (해당 ETF를 보유하는 동안 발생할 수 있는 운용 수수료 또는 기타 비용은 포함되어 있지 않습니다)
• 같은 기간 S&P500 총 수익률 : 특정 ETF에 투자하는 동시에 S&P500 지수를 추종하는 대표 ETF에 같은 금액을 투자한다고 가정했을 때 기록된 총수익률입니다. (해당 ETF를 보유하는 동안 발생할 수 있는 운용 수수료 또는 기타 비용은 포함되어 있지 않습니다)
• 총 수익률 차이 = (상장일 기준 총 수익률) - (같은 기간 S&P500 총 수익률)
• 샤프 비율 : 위험 한 단위당 어느 정도의 초과 수익을 제공하는지를 의미합니다.

팁 #2

미국 액티브 ETF 440개를 높은 배당률 순으로 나열했지만 총보수, 상장일 기준 총 수익률, 샤프 비율 등 다른 기준으로 정렬해서 비교하고 싶다면 엑셀 파일을 사용할 것을 추천합니다. ETF들을 나열하고 싶은 카테고리 옆에 있는 ▼ 버튼을 클릭하면 오름차순 또는 내림차순을 선택할 수 있는 창이 나옵니다.

미국 액티브 ETF 엑셀 파일 활용팁 2

팁 #3

엑셀 파일에 있는 ETF들을 비교하기 편하도록 상대 평가 막대를 추가했습니다. 아래 화면 캡처 사진을 보면 '배당률 (세전)'을 기준으로 정렬해서 맨 위에 있는 기업의 '배당률' 칸이 완전히 채워져 있고 내려갈수록 막대가 작아지는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 배당률이 가장 높은 ETF의 '총보수' 칸을 보면 노란색 막대가 대략 1/3 정도만 채워져 있다는 것을 볼 수 있습니다. 이 것은 다른 ETF들과 비교했을 때 해당 펀드의 수수료는 대략 1/3 정도임을 나타내고 있습니다.

추가로 어떤 데이터 값에는 빨간색 테두리가 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이 빨간색 테두리는 해당 ETF가 상위 10%에 속할 때 나타납니다. 예를 들어 맨 위에 있는 ETF의 경우 '배당률', '상장일 기준 총 수익률' 그리고 '총 수익률 차이'가 상위 10%에 속한다는 것을 알 수 있습니다.

미국 액티브 ETF 엑셀 파일 활용팁 3

팁 #4

마지막으로 관심 있는 유형의 ETF를 찾기 쉽습니다. '펀드 유형' 옆에 있는 ▼ 버튼을 클릭하면 440개의 액티브 ETF들을 8개의 유형으로 분류했는데 체크 표시를 해제하면 해당 카테고리에 속한 ETF들만 제외하고 볼 수 있습니다.

미국 액티브 ETF 엑셀 파일 활용팁 4

▶ 미국 액티브 ETF 총정리 엑셀 파일

미국 액티브 ETF 440개 총정리.xlsx

0.06MB

---

긴 글을 다 읽어주셔서 진심으로 감사합니다!

다음에는 더 좋은 정보와 분석으로 찾아오겠습니다! 그리고 혹시 분석을 보고 싶은 기업이나 ETF가 있다면 아래에 댓글또는 네이버 밴드를 통해서 알려주시면 됩니다.

[미국 ETF] 미국 우선주 ETF 총정리 및 집중 분석

[미국 ETF] 시가총액 상위 100개 ETF 수익률, 배당률, 거래량 등 총정리

[미국 주식] 미국 배당주 순위 Top 79, S&P500에서 엄선해서 골라 담기

[국내 ETF] 탄소배출권 ETF Top 4 설명, 장단점 비교와 ESG 투자 총정리

* 모든 투자 결정과 판단은 본인의 책임하에 있으며 특정 증권의 매수 또는 매도 제안이나 권유, 추천 또는 보증이 아닙니다.
* 이 페이지에서 제공하는 데이터 또는 계산은 정확하지 않을 수 있고 과거 데이터 또는 실적은 미래 수익을 보장하지 않습니다.